Lae Risiko Stock Belegging

Lae Risiko Stock Belegging Deur Adam Milton. Dag Trading Expert Langtermyn voorraad belê is die tipe handel dat die meeste mense is vertroud met, want dit is die tipe koop en hou te belê wat gebruik word deur die nie handel publiek. Langtermyn voorraad beleggers gewoonlik koop voorraad in 'n maatskappy wat hulle vertroue in, en dan wag vir die aandele prys te verhoog (dit wil sê hulle koop, en dan hou die voorraad, maak nie saak wat). N baie beter manier van 'n belegging in voorraad is om voorraad opsies, wat baie laer marge, en beperkte risiko het gebruik. Stock Options Stock opsies is opsies wat gebaseer is op 'n enkele onderliggende voorraad (soos GOOG vir Google). Stock opsies gebruik kan word om 'n voorraad handel sonder om te koop of verkoop van die werklike voorraad. Stock opsies is beskikbaar op die meeste individuele aandele in die VSA, Europa en Asië, en word gewoonlik verhandel met behulp van 'n aandele-opsies kontrak vir elke 100 aandele van die onderliggende aandeel. Verdere inligting oor voorraad opsies, insluitend 'n beskrywing van aandele-opsies kontrakte, is beskikbaar in die artikel aandele-opsies. Stock Belegging Gebruik opsies By die gebruik van voorraad opsies om te belê in 'n bepaalde voorraad, moet die redes vir 'n belegging in die voorraad dieselfde as by die aankoop van die werklike voorraad wees. Die enigste verskil is dat die handel uitgevoer word met behulp van opsies kontrakte in plaas van die onderliggende aandeel. Een keer 'n geskikte voorraad is gekies, is die voorraad te belê handel soos volg uitgevoer: Koop een in die opsie geld oproep vir elke 100 aandele van voorraad Wag vir die aandele prys (en dus die options39; prys) te verhoog Lees verder Onder Verkoop die call opsies om die wins te besef Voordele van Stock Options Daar is twee hoof voordele van die gebruik voorraad opsies om te belê in voorraad. Eerstens, voorraad opsies kos veel minder as die werklike voorraad, sodat die bedrag van marge vereiste is baie laer. Dit beteken dat handelaars met kleiner handel rekeninge kan belê in aandele wat andersins buite bereik sou wees, en dat handelaars meer ambagte aktief op dieselfde tyd kan hê. In die tweede plek is die risiko van 'n lang koopopsie beperk tot die bedrag wat vir die opsie bedrag, so die risiko van die handel is beperk en vooraf bekend. Wanneer die meeste langtermyn voorraad beleggers steeds hul voorraad hou wanneer dit deur $ 10,000, kan 'n opsies handelaar net deur $ 3000 wees, met geen verdere risiko, ongeag hoe laag die aandele prys gaan. voorbeeld Handel 'N Lang voorraad belegger het besluit dat hulle wil om te belê in XYZ maatskappy. XYZ39; s voorraad verhandel tans teen $ 430, en die volgende opsies verstryking is twee maande weg. Die belegger wil 1,000 aandele van XYZ koop, sodat hulle die volgende voorraad opsies handel uit te voer: Koop 10 call opsies (elk opsies kontrak is die moeite werd 100 aandele), met 'n trefprys van $ 420, teen 'n koste van $ 15 per opsies kontrak. Die totale koste van hierdie handel is $ 15,000 (bereken as $ 15 x 100 x 10 61; $ 15,000). Die koste vir die ekwivalent aantal aandele te koop in die onderliggende aandeel sou wees $ 420,000. Wag vir die aandele prys, en die options39; prys, te verhoog. As die aandeelprys van XYZ verhoog tot $ 450, die oproep options39; prys sal styg tot $ 30. Die bedrag van toename van opsies hang af van hoe ver in die geld wat die opsies is. Hoe verder in die geld wat die opsies is, hoe nader die toename sal wees om 'n 1: 1 verhouding. Verkoop die 10 call opsies teen 'n waarde van $ 30 per opsies kontrak. Die totale ontvang oor die handel opwindende bedrag is $ 30,000, wat 'n wins van $ 15,000. Die totale wins wat sou gerealiseer het indien die handel was uitgevoer met behulp van die werklike voorraad sou gewees het $ 20,000, maar voor jy begin kla oor die vermiste $ 5000, lees die volgende paragraaf oor die risiko's van die handel. Die risiko van die opsies handel is beperk tot die bedrag wat aan die oproep opsies te koop (wanneer hulle die handel) bedrag. AANGESIEN met die werklike voorraad, daar is geen beperking op die risiko van die handel (dit wil sê die hele belegging kan uitgewis word). As die aandeelprys van XYZ het afgeneem tot $ 400 (of selfs laer), sou die opsies handel net aangaan 'n maksimum verlies van $ 15,000 (die aanvanklike koste van die oproep opsies). Met die werklike voorraad, sou die verlies gewees $ 30,000 of meer as die aandele prys af verder gegaan. Afsluiting As jy dit oorweeg om te belê in 'n voorraad, dink oor die gebruik van voorraad opsies in plaas van die onderliggende aandeel. Die gebruik van voorraad opsies in so 'n manier kan aansienlik verminder die risiko en potensiële verlies van 'n belegging in voorraad. Dit kan aansienlik verhoog jou risiko om verhouding te beloon, en sodoende jou winsgewendheid.